荆州理工职业学院2017年部门预算
发布时间：2017-01-24
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一、部门概况
（一）部门职责
我校是以工学为主，涵盖经济、管理、文学、艺术等多学科，公办全日制普通高等职业院校。
（二）机构设置。
1.预算单位构成
我校为差额拨款预算单位，独立核算机构，无二级单位。
2.学校内部机构设置
职能部门有18个，分别为学校办公室，宣传处，组织人事处、纪检监察室计划财务处、工会、后勤管理处、招生办公室、教务处，职教研究所、实验实训中心、职业技能鉴定所、计算中心、学生工作处、就业指导中心、继续教育处、保卫处、图书馆。
教学院部，共有6所学院，分别为商学院、机电与汽车工程学院、电子信息学院、建筑与环境工程学院、智能与软件工程学院、基础课部。
二、预算报表
（一）收支总表
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（二）收入总表
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（三）支出总表
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（四）财政拨款收支总表
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（五）一般公共预算支出表
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（六）一般公共预算基本支出表
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（七）政府性基金预算支出表
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（八）三公经费支出表
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三、编制说明
（一）预算报表说明
1、2017年预算收支总表
2017年预算中，收入预算合计为8903.94万元，其中："财政拨款补助收入"8190.16万元，"上年结转"713.78万元。2016年预算为4549.11万元，增加了4354.83万元。
支出预算合计为8903.94万元，其中："教育支出"8756.47万元，"医疗卫生与计划生育支出"80万元，"住房保障支出"67.47万元。2016年预算为4549.11万元，增加了4354.83万元。增加的主要原因是2017年，我校将为职工购买养老保险，另外再增修2栋学生公寓楼和1栋实训楼，供学生住宿和实验实训教学用。
2、2017年部门预算收入总表
2017年预算中，收入预算合计为8903.94万元，其中："财政拨款补助收入"中"公共预算财政拨款"8190.16万元，"上年结转"中"预算指标结转"713.78万元。
3、2017年部门预算支出总表
2017年我校支出预算合计为8903.94万元，明细如下
（1）基本支出5046.16万元，其中：工资福利支出2087.16万元，对个人和家庭补助支出665.20万元，商品和服务支出2293.80万元。
（2）项目支出3857.78万元,主要为修建新学生公寓楼2017年预计支付1080万元、实训楼750万元、购置教学设备200万元，购置图书54万元、学生公寓内部设施500万元，归还世行贷款80万元，上年预算指标结转713.78万元，大型修缮等费用480万元。
4、财政拨款收支总表
2017年预算中，财政拨款收入预算合计为8190.16万元，其中："经费拨款"446.10万元，"行政事业性收费拨款" 3591.91万元，"中省转移支付补助"831万元，"财政金库结转收入"3321.15万元。
支出预算合计为8190.16万元，其中："教育支出"8042.69万元，"医疗卫生与计划生育支出"80万元，"住房保障支出"67.47万元。
5、一般公共预算支出表
我校2017年一般公共预算支出合计为8190.16万元，其中："教育支出"8042.69万元（基本支出4898.69万元，项目支出3144万元），"医疗卫生与计划生育支出"80万元，"住房保障支出"67.47万元。
6、一般公共预算基本支出表
我校2017年一般公共预算支出中基本支出为5046.16万元，其中：工资福利支出为2087.16万元，商品和服务支出为2293.80万元，对个人和家庭补助支出为665.20万元。
7、2017年政府性基金预算支出表
2017年部门预算中，我校不涉及该项资金
8、2017年"三公"经费支出表
2017年，我校2017年"三公"经费支出合计为33万元，其中：公务接待费15万元，公务用车运行维护费18万元。较2016年的预算无变化。
（二）重要事项说明
1.政府采购情况
采购预算总额为3162万元，其中货物类预算金额为754万元、工程类及校园内大型修缮采购预算金额为2310万元，交通工具维护保障费18万元，归还世行贷款80万元。
2.资产占有情况
2016年资产余额151576946.71元。
2017年新增资产预算为3144万元。
3.绩效目标情况
2017年预算设置绩效目标的项目个数为9个及总额为3144万元。
四、名词解释
（一）功能科目
1、2050305高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
2、2100502事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
3、2210201住房公积金：反映行政事业单位按职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）会计科目
1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5."三公"经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。