关于印发《荆州理工职业学院差旅费管理暂行办法》的通知

 

 

 

 

 

 

荆理工字〔2019〕39号

                                                    

 

关于印发《荆州理工职业学院差旅费管理暂行办法》的通知

 

各学院、各部门：

为加强和规范学校国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，完善公务活动管理制度，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《荆州市市级党政机关差旅费管理办法》（荆财行字〔2014〕185号）和《荆州市市级党政机关差旅费管理办法有关问题的解答》（荆财行字〔2014〕551号）文件精神，为规范我校差旅费管理，现结合实际，修订本办法。具体如下：

一、出差审批管理

凡我校教职工因公出差，须履行审批手续，填报《荆州理工职业学院出差审批表》（详见附件1）。中层正职及以上领导干部出差由书记（校长）审批；其他人员, 省内三天内（含三天）出差，由分管校领导审批；省内三天以上或省外出差，由书记（校长）审批。

二、差旅费的范围

差旅费是指本校工作人员临时到荆州市主城区（荆州区、沙市区、荆州开发区等，下同）以外地区公务出差，所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。城市间交通费、市内交通费和住宿费在规定标准内凭有效票据报销，伙食补助费定额包干。

三、差旅费的标准

（一）城市间交通费标准

城市间交通费是指出差人员因公到荆州市主城区以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。

出差人员应按规定标准乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。（交通工具标准及类别见下表）

1.校级领导出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

2.到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。出差人员乘坐飞机要从严控制，若出差路途较远或特殊情况需乘坐飞机，须事先经学校书记（校长）审批。

3.乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

4.乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

（二）住宿费标准

住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。出差地在省内的，按校级领导上限320元/人天；其他人员上限260元/人天标准予以报销；出差地在省外的，标准上限按财政部统一发布的差旅住宿费标准执行（详见附件2）。

（三）伙食补助费标准

伙食补助费是指对工作人员因公出差期间给予的伙食补助费用。出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，出差地点在省内的，每人每天100元包干；出差地点在省外的，补助标准详见附件2。

出差人员由接待单位统一安排伙食的，不享受伙食费补助费。若出差人员出差期间有接待费用，则按《荆州理工职业学院公务接待及食宿管理的补充规定》（荆理工字〔2016〕10号）要求执行。接待当日不再享受伙食补助费。

（四）市内交通费标准

市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。工作人员的市内交通费按出差自然（日历）天数计算，省内每人每天在50元内凭票报销，省外按每人每天80元内凭票报销；学校派公车出差的，不享受市内交通补助费。

（五）参加会议、培训、交流等的差旅费

教职工外出参加会议、培训、交流等，由会议、培训、交流等由主办方统一负责食宿的，往返期间的差旅费按本办法有关规定报销。主办方未统一负责食宿的，差旅费按本办法有关规定报销。

（六）其他情况

经学校批准参加培训班、进企业及各级党校学习等（时间超过8天），并集中住宿的人员，学习期间的伙食补助费为每人每天50元，若培训单位有相关补助，学校不再予以补助。培训期间的市内交通费不再享受补助。住宿费按培训单位规定实报实销。往返培训地点的差旅费按学校规定报销。党校学习、精准扶贫、援疆、国培、省培等，按上级文件执行。

四、差旅借支及报销管理

（一）差旅借支

1.计财处依据出差批准表，审核出差人员填写的"借款单"，办理款项的支付手续。

2.出差时借款，本着"前账不清，后账不借"的原则，延误工作责任自负，特殊情况由校主要领导特批。

3.学校实行公务卡结算报销后，出差发生的费用均可使用公务卡支付，不需办理借支手续。

（二）差旅报销管理

1.城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

2.城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费按规定标准报销，未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

3.工作人员出差结束后，应及时办理报销手续，差旅费报销时应当提供差旅审批单、城市间交通费发票、住宿费发票、上级会议文件等凭证。

4.工作人员出差结束后应当在一个月内及时办理报销手续，报销差旅费必须一次性报销完毕，不允许分次报销。

5.差旅费报销时，应当提供审批单、交通票、住宿票等凭证。凡与出差审批单批准的地点、天数、人数不相符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化，需改变线路，增加天数、人数，需经院领导签署意见后方可报销。

6.出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员的签名确认。

7.实行公务卡结算后，出差人员报销出差发生的各项费用时，均需提供公务卡POS小票。不按规定时间及时报账所产生的利息由出差人员个人自已承担。

8.财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

9.出差当天不能往返、发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费。

本修订办法从2019年7月15日起开始执行，由计划财务处负责解释，学校原相关规定同时废止。

 

附件：1.荆州理工职业学院出差审批表

2.财政部统一发布的差旅住宿费和伙食补助费标准表

3．《荆州市市级党政机关差旅费管理办法有关问题的解答》（荆财行字〔2014〕551号）

 

 

 

 

                         2019年7月12日

 

 

 

荆州理工职业学院办公室            2019年7月12日印发

附件1

荆州理工职业学院出差审批表

申请时间：    年  月  日

注：1．因公务赴荆州市城区外出差，出差前须履行出差审批手续。
2．若参加正式会议（或活动）应将相关通知一并报送审批。
3．本表一式两份，出差获批后，一份由出差人所在学院或部门保管，一份报组织人事处考勤备查。
4．报销差旅费时，本表及票据一并送领导审批。

 

附件2

附件3