荆州理工职业学院 2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

荆州理工职业学院概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门名称概况

认真贯彻执行党和国家关于高等职业教育发展的方针政策、法律法规等，落实省、市工作要求，全面落实立德树人的根本任务，大力加强学院内涵式发展，提高办学水平和人才培养质量，着力为服务区域发展培养更多更优秀的技能型人才。

（一） 承担普通高等职业教育。

（二） 承担成人本专科学历、非学历教育。

（三） 承担各类职业技能培训。

（四） 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

我校为差额拨款预算单位，独立核算机构，无二级单位。职能部门有18个，分别为学校办公室，宣传处，组织人事处、纪检监察室、计划财务处、工会、后勤管理处、招生办公室、教务处，职教研究所、实验实训中心、职业技能鉴定所、计算中心、学生工作处、就业指导中心、继续教育处、保卫处、图书馆。教学院部，共有6所学院，分别为商学院、机电与汽车工程学院、电子信息学院、建筑与环境工程学院、智能与软件工程学院、人文与艺术学院。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

荆州理工职业学院

2021年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2021年收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43,610,917.00	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	71,243,167.97	五、教育支出	36	92,068,086.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	4,786,224.56	八、社会保障和就业支出	39	1,000,000.00
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	119,640,309.53	本年支出合计	58	93,068,086.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	5,527,276.30	年末结转和结余	60	32,099,499.08
	30			61
总计	31	125,167,585.83	总计	62	125,167,585.83

 

 

二、2021年收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		119,640,309.53	43,610,917.00		71,243,167.97			4,786,224.56
205	教育支出	118,640,309.53	42,610,917.00		71,243,167.97			4,786,224.56
20502	普通教育	8,250,000.00	8,250,000.00
2050205	高等教育	8,250,000.00	8,250,000.00
20503	职业教育	110,390,309.53	34,360,917.00		71,243,167.97			4,786,224.56
2050302	中等职业教育	6,424,000.00	6,424,000.00
2050305	高等职业教育	103,966,309.53	27,936,917.00		71,243,167.97			4,786,224.56
208	社会保障和就业支出	1,000,000.00	1,000,000.00
20807	就业补助	1,000,000.00	1,000,000.00
2080799	其他就业补助支出	1,000,000.00	1,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2021年支出决算表

   

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		93,068,086.75	89,742,751.75	3,325,335.00
205	教育支出	92,068,086.75	88,742,751.75	3,325,335.00
20502	普通教育	8,250,000.00	8,250,000.00
2050205	高等教育	8,250,000.00	8,250,000.00
20503	职业教育	83,818,086.75	80,492,751.75	3,325,335.00
2050302	中等职业教育	6,424,000.00	6,424,000.00
2050305	高等职业教育	77,394,086.75	74,068,751.75	3,325,335.00
208	社会保障和就业支出	1,000,000.00	1,000,000.00
20807	就业补助	1,000,000.00	1,000,000.00
2080799	其他就业补助支出	1,000,000.00	1,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

 

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		43,610,917.00	43,610,917.00
205	教育支出	42,610,917.00	42,610,917.00
20502	普通教育	8,250,000.00	8,250,000.00
2050205	高等教育	8,250,000.00	8,250,000.00
20503	职业教育	34,360,917.00	34,360,917.00
2050302	中等职业教育	6,424,000.00	6,424,000.00
2050305	高等职业教育	27,936,917.00	27,936,917.00
208	社会保障和就业支出	1,000,000.00	1,000,000.00
20807	就业补助	1,000,000.00	1,000,000.00
2080799	其他就业补助支出	1,000,000.00	1,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	34,438,381.79	302	商品和服务支出	4,480,235.21	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	13,017,312.49	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,162,471.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	11,000.00	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	560,523.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	13,015,104.07	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,398,985.92	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	699,492.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1,085,255.37	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	1,489.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	731,535.00	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	1,669,336.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1,085,876.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	4,692,300.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	15,496.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金	4,692,300.00	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30,402.39	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	4,434,336.82
人员经费合计		39,130,681.79	公用经费合计					4,480,235.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、2021年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150,000.00		60,000.00		60,000.00	90,000.00	45,898.39		30,402.39		30,402.39	15,496.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

说明：荆州理工职业学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

说明：荆州理工职业学院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

荆州理工职业学院

2021年度部门决算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计12516.76万元，较2020年增加4529.72万元，增长56.71%。较2021年年初预算数增加4589.38万元，增长57.89%。与2020年度相比，收入增长的主要原因是两校合并，部分专业学生因专业调整变化了校区，导致财政拨款收入、事业收入（学费）、其他收入均增加；支出增加的主要原因是两校合并，大部分公务支出及项目支出均由理工学院进行支付，导致支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

 

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算11964.03万元，本年收入较2020年增加4624.58万元，增加63.01%。较2021年年初预算数增加4036.65万元，增加50.92%。与2020年度相比，增加的主要原因是两校合并，部分专业学生因专业调整变化了校区，导致财政拨款收入、事业收入（学费）、其他收入均增加。

其中：财政拨款收入4361.09万元，占本年度收入的36.45%；事业收入7124.32万元，占本年度收入的59.55%；其他收入478.62万元，占本年度收入的4.00%。涉及科目具体为：教育支出（类）11864.03万元、社会保障和就业支出（类）100.00万元。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出决算9306.81万元，本年支出较2020年度增加1872.50万元，增加25.19%。较2021年年初预算数增加1379.43万元，增长17.40%。与2020年度相比，增加的主要原因是两校合并，大部分公务支出及项目支出均由理工学院进行支付，故而支出增加。

其中：基本支出8974.28万元，占96.43%；项目支出332.53万元，占3.57%。涉及科目具体为：教育支出（类）9206.81万元、社会保障和就业支出（类）100.00万元。

图3：支出决算结构

                                                                                                                                            

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为4913.82万元，较2020年度增加1421.75万元，增长40.71%，较2021年年初预算数增加4063.47万元，增长477.86%。与年初预算相比，增长的主要原因是年初预算中只申报了公用经费和原理工学院校区高职学生的奖助学金，而两校合并后，部分专业学生因专业调整变化了校区，导致学生资助金大量增加，同时2021年下达的中职学生资助金也在决算中反应，故而收支增加。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4913.82万元，比2020年度决算数增加1421.75万元。增加的主要原因是是年初预算中只申报了公用经费和原理工学院校区高职学生的奖助学金，而两校合并后，部分专业学生因专业调整变化了校区，导致学生资助金大量增加，同时2021年下达的中职学生资助金也在决算中反应，故而收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款本年支出决算4361.09万元，占本年支出的46.86%。较2020年度增加1421.75万元，增长32.60%，较2021年年初预算数增加3510.74万元，增长412.86%。与年初预算相比，增长的主要原因是年初预算中只申报了公用经费和原理工学院校区高职学生的奖助学金，而两校合并后，部分专业学生因专业调整变化了校区，导致学生资助金大量增加，同时2021年下达的中职学生资助金也在决算中反应，故而收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款本年支出决算4361.09万元，主要用于以下方面：

1、工资福利（类）支出3443.84万元，占总支出的28.78%，主要用于发放我校教职工工资、绩效、伙食补助、奖金、社会保障等。

2、商品和服务（类）支出448.02万元，占总支出的3.74%，主要用于我校公务支出。

3、对个人和家庭的补助（类）支出469.23万元，占总支出的3.92%，主要用于发放离退休职工工资及发放学生助学金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款本年支出年初预算为850.35万元，支出决算为4361.09万元，完成年初预算的100%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出，年初预算为0，支出决算为825.00万元，主要原因是年初预算中只申报了公用经费和原理工学院校区高职学生的奖助学金，而两校合并后，部分专业学生因专业调整变化了校区，导致学生资助金大量增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出，年初预算为0，支出决算为642.40万元，主要原因是年初预算中只申报了公用经费和原理工学院校区高职学生的奖助学金，而两校合并后，部分专业学生因专业调整变化了校区，导致学生资助金大量增加，同时2021年下达的中职学生资助金也在决算中反应

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出，年初预算为850.35万元，支出决算为2793.69万元；

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），年初预算为0，支出决算为100.00万元。

决算数和预算数比较，增长的主要原因是年初预算中只申报了公用经费和原理工学院校区高职学生的奖助学金，而两校合并后，部分专业学生因专业调整变化了校区，导致学生资助金大量增加，同时2021年下达的中职学生资助金也在决算中反应，故而收支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4361.09万元，较2020年度增加1421.75万元，增长32.60%。较2021年年初预算数增加3510.74万元，增长412.86%。与年初预算相比，增长的主要原因是年初预算中只申报了公用经费和原理工学院校区高职学生的奖助学金，而两校合并后，部分专业学生因专业调整变化了校区，导致学生资助金大量增加，同时2021年下达的中职学生资助金也在决算中反应，故而收支增加。具体支出如下：人员经费3913.07万元，主要包括：基本工资1301.73万元、津贴补贴116.25万元、奖金1.10万元、伙食补助费56.05万元、绩效工资1301.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费139.90万元、职业年金缴费69.95万元、职业基本医疗保险缴费108.53万元、公务员医疗补助缴费0.15万元、其他社会保障缴费73.15万元、住房公积金166.93万元、其他工资福利支出108.59万元、助学金469.23万元。

公用经费448.02万元，主要包括：公务接待费1.55万元、公务用车运行维护费3.04万元、其他商品和服务支出443.43万元。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算数15.00万元，支出决算为4.59万元，完成预算的30.60%。较2020年度减少0.82万元，下降15.16%。与全年预算相比减少10.41万元，下降69.40%。下降的主要原因是更加严格审核控制"三公"经费支出，按照上级主管部门要求继续压低"三公"经费支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费预算为0万元，决算为0万元，完成预算的100%，较上年度无增减变化，较年初预算数无增减变化。主要原因是无因公出国（境）安排。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为3.04万元，预算数6.00万元，完成预算的50.67%。其中：

(1)公务用车购置费预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%，较上年度无增减变化，较年初预算数无增减变化。主要原因是未购置公务用车。

本年度购置（更新）公务用车0辆。

(2)公务用车运行费3.04万元，完成年初预算的50.67%，比年初预算减少2.96万元，主要原因是严控公车使用，保障正常公车出行，主要用于各类公务出差。

截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3、公务接待费支出决算为1.55万元，预算数9.00万元，完成预算的17.22%，较2020年度减少1.34万元，下降46.37%。减少的主要原因为更加严格审核控制接待费支出，按照上级财政主管部门要求继续压低三公经费支出。

外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.55万元，接待对象主要是湖北省电大及其下属单位和各类校企合作单位，主要是开展继续教育工作和校企合作工作。2021年共接待国内来访团组10余个，170人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我院于2021年部门决算中无政府性基金预算财政拨款，2021年部门预算中未编制该项经费。我院在2020年部门决算及预算中也未编制该项经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我院于2021年部门决算中无国有资本经营预算财政拨款，2021年部门预算中未编制该项经费。我院在2020年部门决算及预算中也未编制该项经费。

十、机关运行经费支出说明

我单位为公益二类单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额332.53万元，其中：政府采购货物支出332.53万元，政府采购工程支出0，政府采购服务支出0。授予中小企业合同金额332.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额332.53万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆2辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于校内教育教学公务使用。

单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金897.66万元，年末项目支出总额为621.99万元，实际执行率为69.29%。从评价情况来看，我校能够将年初项目全部纳入全年的预算规划中，并进行了大致方向的确认，在执行中没有出现更改预算项目的内容、方向及用途的现象，并且发挥了较积极的作用，改善了校园校舍环境，提高了学校教学实训的设备水平，同时也提高了学生的动手能力，毕业生进入企业，用人单位满意度为85%，学校的社会信誉度也保持在较高的水平上。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，所有支付资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。为资金及时执行，提高了学院在校师生的满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、鄂财教发【2020】57号—2020年普通高职学校学生资助

2020年普通高职学校学生资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为119.73万元，执行数为119.73万元，完成预算的100%。主要产出和效益为：一是数量指标，发放学生725人次。二是质量指标，按照生均发放标准足额发放。三是时效指标，2021年12月前完成发放。四是成本指标，实际支出54.91万元。五是经济效益指标，学生资金到位率100%。六是社会效益指标，学生资金使用效率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、鄂财教发【2020】115号—2020年中等职业学校学生资助

2020年中等职业学校学生资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为54.19万元，执行数为54.19万元，完成预算的100%。主要产出和效益为：一是数量指标，发放学生542人次。二是质量指标，按照生均发放标准足额发放。三是时效指标，2021年12月前完成发放。四是成本指标，实际支出54.19万元。五是经济效益指标，学生资金到位率100%。六是社会效益指标，学生资金使用效率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、鄂财教发【2020】62号—2020年高等职业教育奖补资金

2020年高等职业教育奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为348.09万元，执行数为348.09万元，完成预算的100%。主要产出和效益为：一是数量指标，购置实训设备100%。二是质量指标，基础设施建设实施合格率100%。三是时效指标，2021年12月前完成发放。四是成本指标，实际支出348.09万元。五是经济效益指标，资金监管率100%。六是生态环境指标，环保材料使用率98%。七是可持续影响指标，加强重点专业建设90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、校舍维修

校舍维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为98.43万元，执行数为73.79万元，完成预算的74.97%。主要产出和效益为：一是数量指标，预计维修面积为24000㎡，经过测算，实际维修面积大概为80%，即20000㎡左右。二是质量指标，经过测算，校舍维修达到的标准为83%，未达到预期的98%。三是时效指标，按照项目预算编制要求，按照同行业标准，按时完全全部维修项目。四是成本指标，该项目预算资金为98.43万元，实际支出73.79万元。五是经济效益指标，因施工项目在校内，要保证教育教学及学生生活环境改善的必要性和特殊性，不存在任何以盈利为目的的现象。六是社会效益指标，因施工项目在校内，要保证教育教学及学生生活环境改善的必要性和特殊性，选择荆州本地企业完成此项工作。七是生态效益指标，因施工项目在校内，要保证教育教学及学生生活环境改善的必要性和特殊性，选择无污染及环保的材料，保证项目安全性。八是可持续影响指标，因施工项目在校内，要保证教育教学及学生生活环境改善的必要性和特殊性。在项目完成后，保证至少2年内无大型返工情况。发现的问题及原因：由于2021年专项资金较多，为了确保专项资金的及时使用，将大部分原先纳入预算资金支出的项目从专项资金中支出了，故而造成未完成预定目标。下一步改进措施：以后我们将同时保证预算项目资金和专项资金同时进行，不再出现类似情况。

5、图书购置

图书购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为50.00万元，执行数为9.40万元，完成预算的18.80%。主要产出和效益为：一是数量指标，预计采购数量为3500册图书，新增图书种类180种，实际采购数量纸质图书5500册。二是采购质量分析，采购最新版的图书，部分延续使用的图书则采购的再版。在图书送达时，院图书馆工作人员仔细核实，及时退换了因各类原因造成的损坏的图书。三是时效指标，按照项目预算编制要求，如期完成采购并上架工作。四是采购成本，该项目预算资金为50.00万元，实际支出9.40万元。五是经济效益指标，因采购过程中要保证学生阅读环境改善的必要性和特殊性，不存在任何以盈利为目的的现象。六是社会效益指标，因采购过程中要保证学生阅读环境改善的必要性和特殊性，要让学生能亲身感觉到阅读环境的改变，保证满意度能达到98%。七是生态消息指标，因采购过程中要保证学生阅读环境改善的必要性和特殊性，选择无污染及环保的材料，保证项目安全性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、校园实训基地建设

校园实训基地建设项目绩效综述：项目全年预算数226.50万元，执行数为16.07万元，完成预算的7.09%。主要产出和效益为：一是数量指标，预计新增实训室5个，新增设备总量300台套，经过测算，实际新增实训室5个，新增设备总量超300台套。二是质量指标维修，经过测算，设备购置的合格标准为98%，超过预期的95%。三是时效指标，按照项目预算编制要求，按照同行业标准，按时完全全部采购项目。四是成本指标，该项目预算资金为226.50万元，实际支出16.07万元。五是经济效益指标，因采购过程中要保证教育教学环境改善的必要性和特殊性，不存在任何以盈利为目的的现象。六是社会效益指标，因采购过程中要保证教育教学环境改善的必要性和特殊性，选择荆州本地企业完成此项工作。七是生态效益指标，因采购过程中要保证教育教学环境改善的必要性和特殊性，选择无污染及环保的材料，保证项目安全性。八是可持续影响指标，因采购过程中要保证教育教学环境改善的必要性和特殊性，在项目完成后，保证至少3年内无大量设备维修或更换情况。发现的问题及原因：由于2021年专项资金较多，为了确保专项资金的及时使用，将大部分原先纳入预算资金支出的项目从专项资金中支出了，故而造成未完成预定目标。下一步改进措施：以后我们将同时保证预算项目资金和专项资金同时进行，不再出现类似情况。

（三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时,我校已经应用的情况有绩效目标管理、完善了项目资金的管理办法，为了更加科学的管理我校的项目支出，将在今后加大项目绩效评价的力度，明确工作职责和管理范围，严格围绕项目资金相关政策制定的目标，标准和使用方向使用资金，根据相关行业政策、行业标准、专业技术规范以及我校具体的教育教学发展方向，及时组织实施自评，重点项目根据需要委托第三方机构进行绩效评价。今后，我校将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立"花钱必问效"的绩效理念。

 

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

荆州理工职业学院2021年度无财政专项转移支付安排。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  其他需要说明的情况 

 

 

无其他需要说明的情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、其他收入：指单位取得的除上述"一般公共预算财政拨款收入"、"政府性基金预算财政拨款收入"、"国有资本经营预算财政拨款收入"、"上级补助收入"、"事业收入"、"经营收入"等收入以外的各项收入。

九、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

十、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除财政事务一般项目以外其他财政事务方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除科学技术管理事务一般项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

二十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十七、"三公"经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

二十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十九、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第六部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1：2021年度荆州理工职业学院部门整体绩效自评结果

本年支出预算数为7927.38万元，执行数为9306.81万元，完成预算100％。其中基本支出8974.28万元，占本年度支出的96.43%，项目支出332.53万元，占本年度支出的3.57%。组织开展部门整体支出绩效评价，所有支付资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。为资金及时执行，提高了学院在校师生的满意度。荆州理工职业学院对2021年部门支出整体绩效目标完成情况的自我评分为97.50分。

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

附件2：2021年度荆州理工职业学院部门整体部门自评表

单位名称：荆州理工职业学院填报日期：2022年9月

 

 

 

附件3：2021年度项目自评结果

1、"鄂财教发【2019】115号-2020年中等学校学生资助"结转项目：项目全年预算数为54.91万元，执行数为54.91万元，完成预算100％。项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。为资金及时执行，提高了学院在校师生的满意度。荆州理工职业学院对该项目绩效目标完成情况的自我评分为100分。

2、"鄂财教发【2020】57号—2020年普通高职学生资助补助"结转项目：项目全年预算数为119.73万元，执行数为119.73万元，完成预算100％。项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付，支付由荆州理工职业学院零余额账户和国库直达发放银行，直接打入受助学生卡中。资金及时发放，提高了学院在校师生的满意度。荆州理工职业学院对该项目绩效目标完成情况的自我评分为100分。

3、"鄂财教发【2020】62号—2020年高等职业教育奖补资金"结转项目：项目全年预算数为348.09万元，执行数为348.09万元，完成预算100％。该项目为2020年现代职业教育质量提升计划补助资金结转至2021年使用，在使用过程中，按照相关资金管理办法用于学校教学工作改革，教学设备购置，改善办公环境等，对学校的进一步发展起到了积极作用。荆州理工职业学院对该项目绩效目标完成情况的自我评分为100分。

4、"校舍维修"项目，预算申报98.43万元，执行73.79万元，执行率74.97%。项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。项目的实施提升了学院的办学质量，改善了学院的教学质量、提高了学院在校师生的满意度。荆州理工职业学院对该项目绩效目标完成情况的自我评分为92.49分。

5、"图书购置"项目，预算申报50.00万元，执行9.40万元，执行率18.80%。按照市委常委的高职院校的管理意见，我校将进行整体搬迁，故未按照图书馆馆藏年图书增加进行大批量购置图书，故该项目未完全进行。荆州理工职业学院对该项目绩效目标完成情况的自我评分为74.76分。

6、"校舍实训基地建设"项目，预算申报226.50万元，执行16.07万元，执行率7.09%。按照市委常委的高职院校的管理意见，我校将进行整体搬迁，在保留原有的校舍安全的情况下，对学生公寓楼、行政楼、教学楼维修、教工宿舍屋面防水等项目未完全进行。荆州理工职业学院对该项目绩效目标完成情况的自我评分为64.42分。

 

 

 

 

附件4：2021年度项目自评表

1、鄂财教发【2020】57号—2020年普通高职学校学生资助

项目名称			鄂财教发【2020】57号 2020年普通高职学校学生资助 结转项目			总分		100
预算单位编码			207001			项目实施单位		荆州理工职业学院
年度 总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况
	完成相关学生资助资金的发放				已完成
存在的 问题	无
预算执行 情况	项目资金总额		资金 来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分计算方法	执行率（B/A)	得分
	119.73		年度资金总额：	119.73	119.73	30	执行率*该指标分值。	100.00%	30
			其中：中省补助	119.73
			本级安排
			其他收入
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 （自行设定）	得分计算方法		得分
	产出指标 (40分)	数量指标	发放学生人数	700-750人	725人	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。		10
		质量指标	生均执行金额	0.50万元— 1.50万元	按标准发放	10	1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标，则根据"四档"原则分别按照指标分值的比例来记分。		10
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月	10			10
		成本指标	项目金额	119.73万元	119.73万元	10			10
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	学生资金到位率	100%	100%	10	1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标，则根据"四档"原则分别按照指标分值的比例来记分。		10
		社会效益 指标	学生资金使用效率	100%	100%	10			10
		生态效益 指标
		可持续影响 指标	师生满意度	100%	100%	10			10

2、鄂财教发【2020】115号—2020年中等职业学校学生资助

项目名称			鄂财教发【2020】115号 2020年中等职业学校学生资助 结转项目			总分		100
预算单位编码			207001			项目实施单位		荆州理工职业学院
年度 总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况
	完成相关受助中职学生学费免除				已完成
存在的 问题	无
预算执行 情况	项目资金总额 （万元）		资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分计算方法	执行率（B/A)	得分
	54.19		年度资金总额：	54.19	54.19	30	执行率*该指标分值。	100.00%	30
			其中：中省补助	54.19
			本级安排
			其他收入
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 （自行设定）	得分计算方法		得分
	产出指标 (40分)	数量指标	执行学生人数	542	542	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。		10
		质量指标	生均执行金额	1000	1000	10	1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标，则根据"四档"原则分别按照指标分值的比例来记分。		10
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月	10			10
		成本指标	项目金额	54.19万元	54.19万元	10			10
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	学生资金到位率	100%	100%	10	1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标，则根据"四档"原则分别按照指标分值的比例来记分。		10
		社会效益 指标	学生资金使用效率	100%	100%	10			10
		生态效益 指标
		可持续影响 指标	师生满意度	100%	100%	10			10

3、鄂财教发【2020】62号—2020年高等职业教育奖补资金

项目名称			鄂财教发【2020】62号 2020年高等职业教育奖补资金		总分			100
预算单位编码			207001		项目实施单位			荆州理工职业学院
联系人					联系电话
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况
	2020年现代职业教育质量提升计划补助资金结转至2021年使用，在使用过程中，按照相关资金管理办法用于学校教学工作改革，教学设备购置，改善办公环境等，对学校的进一步发展起到了积极作用。			按照年初预算及项目资金管理办法执行
预算执行情况	项目资金总额（万元）		资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分计算方法	执行率（B/A)	得分
	348.09		年度资金总额：	348.09	348.09	30分	执行率* 该指标分值	100%	30
			其中：中省补助
			本级安排	348.09
			其他收入
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A)	全年实际值（B)	分值（自行设定）	得分计算方法		得分
	产出指标（40分）	数量指标	购置实训设备	100%	100%	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A该指标分值记分。		10
		质量指标	基础设施建设验收合格率	100%	100%	10	1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标，则根据"四档"原则分别按照指标分值的比例来记分。		10
		时效指标	2021年内完成	100%	100%	10			10
		成本指标	政府采购成本	100%	100%	10			10
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金监管	100%	100%	10	1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标，则根据"四档"原则分别按照指标分值的比例来记分。		10
		社会效益指标	师生满意度	95%	95%	10			10
		生态效益指标	使用环保材料	98%	98%	5			5
		可持续影响指标	加强重点专业建设	90%	90%	5			5

4、校舍维修

项目名称			校舍维修		总分		92.49
预算单位编码			207001		项目实施单位		荆州理工职业学院
联系人			罗仁杰		联系电话		15971600508
年度 总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况
	宿舍楼、行政楼、实训楼、教学楼维修，2021年年底前完成				全部完成
预算执行情况	项目资金总额（万元）		年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A)		得分
	98.43		98.43		73.79	74.97%		14.99
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 （自行设定）		得分
	产出指标	数量指标	校舍粉刷整修的面积	24000㎡	全覆盖	5		5
			校舍维修的楼栋数量	10栋	全覆盖	5		5
		质量指标	校舍维修达到的标准	98%	100%	10		10
		时效指标	项目完成的时间	2021年12月	按时完成	10		10
		成本指标	建筑外下水管道维修	10万元	73.79	10		7.50
			屋面防水维修	62.33万元
			防盗门更换	10万元
			修费用相关的人工费等	16.10万元
	效益指标	经济效益 指标	非盈利性项目	100.00%	达到计划标准	10		10
		社会效益 指标	选择荆州本地企业	100%	维修执行企业均为荆州市内的企业	10		10
		生态效益 指标	适用无污染、环保材料	95.00%	达到国家检测标准	10		10
		可持续影响 指标	维修后达到的年限	2年	静待观察，目前很稳定	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及学生家长满意度	90%	达到计划标准	5		5
偏差大或目标未完成原因分析			完成率74.97%，已经达到预期目标
改进措施及结果应用方案			无

5、图书购置

项目名称			图书购置		总分		74.76
预算单位编码			207001		项目实施单位		荆州理工职业学院
联系人					联系电话		15927887677
年度 总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况
	根据2021年图书购置方案，紧紧围绕人才培养方案、服务教学与科研，进一步丰富完善图书馆文献资源体系，兼顾图书、期刊、报纸、纸质与电子等各类型和载体。2021年年底前完成				未完成
预算执行情况	项目资金总额（万元）		年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A)		得分
	50		50		9.4	18.80%		3.76
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 （自行设定）		得分
	产出指标	数量指标	纸质图书新增数量	3500册	达到预期购置数量	5		5
			新增图书种类	180种	达到预期购置种类	5		5
		质量指标	图书	符合国家刊物发表	按标准购置	10		10
		时效指标	图书	2021年内完成	按时完成	10		10
		成本指标	图书预算金额	50	9.4	10		1.00
	效益指标	经济效益 指标	非盈利性项目	100%	达到预期目标	10		10
		社会效益 指标	毕业生满意度	98%	达到预期目标	10		10
		生态效益 指标	使用环保材料	100%	达到预期目标	10		10
		可持续影响 指标	满足学校师生的要求	98%	达到预期目标	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足学校师生学习需求	98%	达到预期目标	5		5
偏差大或目标未完成原因分析			完成率7.09%，未达到预定目标。由于2021年专项资金较多，为了确保专项资金的及时使用，将大部分原先纳入预算资金支出的项目从专项资金中支出了，故而造成未完成预定目标
改进措施及结果应用方案			2022年时同时保证预算项目资金和专项资金同时进行，不再出现类似状况

6、校园实训基地建设

项目名称			校园实训基地建设		总分		64.42
预算单位编码			207001		项目实施单位		荆州理工职业学院
联系人			代子静		联系电话		13908616708
年度 总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况
	进一步做好学校的教育教学实践环节的各项工作，保证教学设备的正常工作、加强实验实训教学活动和实验实训基地的建设工作。根据学校的实际情况，设备维护、更新等工作。培养学生的专业技术能力，增加管理经验，2021年年底前完成				全部完成
预算执行情况	项目资金总额（万元）		年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A)		得分
	226.5		226.5		16.07	7.09%		1.42
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 （自行设定）		得分
	产出指标	数量指标	新增实训室个数	5个	2个	5		2
			新增设备总量	300台套	未达到购置总量	5		0
		质量指标	实训设备的质检率	95%	符合要求	10		10
		时效指标	项目完成时间	2021年年底	按时完成	10		10
		成本指标	政府采购成本	226.5	16.07	10		1.00
	效益指标	经济效益 指标	非盈利性项目	95%	达到计划标准	10		10
		社会效益 指标	选择荆州本地企业	95%	按标准选择本地企业	5		5
		生态效益 指标	使用无污染、可循环使用的材料	98%	达到计划标准	5		5
		可持续影响 指标	新增设备可满足使用的年限	3-5年	按标准及计划执行	5		5
			提高毕业生动手能力	95%	95%	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生及用人单位满意度	95%	95%	5		5
			师生满意度	85%	90%	5		5
偏差大或目标未完成原因分析			完成率7.09%，未达到预定目标。由于2021年专项资金较多，为了确保专项资金的及时使用，将大部分原先纳入预算资金支出的项目从专项资金中支出了，故而造成未完成预定目标
改进措施及结果应用方案			2022年时同时保证预算项目资金和专项资金同时进行，不再出现类似状况